Alpha-Trader 5.0.0
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关于 Alpha-Trader
Alpha-Trader 是专为经验丰富的投资者/投资专业人士设计的交易套件。投资组合核心模块不仅提供实时股价等常见资产信息，还提供投资组合预期回报、每日损益等投资组合概述。此外，Alpha-Trader 还提供风险控制信息，例如资产预期回报、资产风险、投资组合风险、风险价值 （VaR） 和风险条件价值 （CVaR）。
特征： & 牛市;实时投资组合：投资组合价值，每日回报。 +牛市;价格警报：减产价格和目标价格 & 牛市;投资组合风险指标：风险、VaR、CVaR & 牛市;资产相关性效率图表 & 牛市;资产类别加权图表
包包括以下附加模块：
牛眼搜索 它是我们流行的顶级表现股票/共同基金搜索引擎，它允许用户快速搜索和发现顶级表现资产在几秒钟内，他们的目标回报，历史回报，风险，夏普比率，阿尔法和Beta与资产类别，资本规模和行业过滤器选项。
特征： & 牛市;资产业绩历史：1年、3年和5年 & 牛市;搜索资产类别、市场资本规模、资产类别的过滤器 & 牛市;财务指标：回报、风险、夏普比率 & 牛市;资产基准 KPI： 测试版， 阿尔法， R 方形
投资组合再平衡器 它是专业级工具，可防止投资组合偏离其原始目标资产配置。投资组合再平衡的潜在好处包括回报增强和风险控制。本模块提供当前投资组合和目标投资组合之间的比较指标和图表，如回报、风险、夏普比率、风险价值和股票类别概述。此外，还提供了资产之间的资产关联效率，用于目视检查。
特征： + 牛市;实时流动资产权重 &牛市;图表：当前资产类别 Vs 目标资产类别 & 牛市;KPI：当前投资组合 Vs 目标投资组合（回报、风险、CVAR 等...） & 牛市;自动订单建议组合再平衡
风险控制者 风险控制器是一个简单直观的工具。使用中国，投资者可以拥有完整的投资风险状况，并控制其投资组合的风险敞口。用户可以选择使用夏普比率或 Sortino 比率作为风险控制 KPI 以满足其需求。
特征： + 牛市;标准风险或下行风险的选择 & 牛市;投资组合的滑动柱：风险，罗伊的安全第一比率 & 牛市;目标投资组合 KPI： 回报， 风险， 夏普比率， Sortina 比率， CVaR
产品组合优化器 产品组合优化器是我们旗舰产品量化组合优化器的核心模块。它通过提供资产权重的最佳投资组合来优化您的投资组合。两种优化模式是标准配置。所选模式优化的投资组合提供最大夏普比率，该比率可能仅从现有投资组合中选择少量资产。全模式优化产品组合返回包括所有资产的优化产品组合。
特征： +牛市;优化模式的选择：选定或完整 & 牛市;投资组合调整的滑动柱：无风险利率，风险，罗伊的安全第一比率 & 牛市;目标投资组合 KPI： 回报， 风险， 夏普比率， Sortina 比率， CVaR & 牛市;目标投资组合资产类别分布 & 牛市;目标投资组合回报分布（VaR 和 CVAR）
后测试器 Backtester 是一个新模块，它能够针对当前投资组合对目标投资组合进行回溯测试。
特征： +牛市;持续时间选择：3个月、6个月和12个月
此专业版本 inlcude 2013 数据服务，可处理多达 10 个投资组合，每个组合最多 20 资产***